Salı günü Evercore ISI, McDonald’s Corporation’ın (NYSE: MCD ) konusundaki olumlu duruşunu korudu ve Outperform notunu yineledi ve 330,00$ fiyat hedefini korudu. Yatırım firmasının analizi, 2025 yılı için tahmini hisse başına kazancın (EPS) 24 katı fiyat/kazanç (F/K) oranını öngörerek hedef fiyatlarını destekleyen indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemini temel alıyor. Bu F/K oranın McDonald’s’ın tarihsel aralığının alt ucunda olduğu düşünülüyor.
Firmanın McDonald’s’a yönelik görünümü, şirketin performansına katkıda bulunması beklenen çeşitli faktörlere dayanıyor. Bunlar arasında düşük tek haneli enflasyon ortamı ve çeşitli alanlarda beklenen kademeli iyileşmeler yer alıyor: net birim büyümesi, restoran marjı genişlemesi ve genel ve idari (G&A) gider kaldıracı. Bu unsurların McDonald’s’ın düşük çift haneli sürdürülebilir toplam getirilere ulaşmasının önünü açacağına inanılıyor.
Evercore ISI’nin fiyat hedefi aynı zamanda McDonald’s’ın potansiyel kar artışını ve temettü getirisini de hesaba katıyor. Firma, EPS’de yaklaşık %10 büyüme ve %2,3 temettü getirisi öngörüyor. Yüksek F/K/toplam getiri oranına rağmen Evercore ISI, McDonald’s’ın “yüksek kaliteli küresel temellerinin” bu çarpanı haklı çıkardığını savunuyor.
Yatırım firmasının analizi, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında bile McDonald’s’ın iş modelinin gücüne ve dayanıklılığına olan inancını ortaya koyuyor. Korunan Üstün performans derecesi ve 330 $’lık fiyat hedefi, McDonald’s’ın büyüme ve istikrarlı getiriler yoluyla hissedarlara tutarlı bir şekilde değer sunma becerisine olan inancı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro’nun son görüşlerine göre McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) cazip bir yatırım seçeneği olmaya devam ediyor. Sağlam bir Piotroski Skoru olan 9 ile McDonald’s’ın güçlü bir finansal sağlık durumunda olduğu görülüyor ve bu da yatırımcılara şirketin istikrarı konusunda güven verebilir. Dahası, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü art arda 48 yıl boyunca artırması ve yatırımcılar için iyi bir gelir akışı sağlamasıyla açıkça ortaya çıkıyor.
InvestingPro Data, 205,93 milyar USD piyasa değeriyle McDonald’s’ın finansal yapısına ışık tutuyor ve pazardaki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 24,61 olup, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K oranı olan 23,71’in biraz üzerindedir ve Evercore ISI’nin indirgenmiş nakit akışı analizi ve 2025 için öngörülen F/K oranıyla uyumludur. Bu oran uyumludur. Ek olarak McDonald’s, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %9,97 gelir artışı gösterdi; bu, ticari faaliyetlerinde sağlıklı bir genişlemeye işaret ediyor.
InvestingPro’nun belirttiği bir ipucu, McDonald’s’ın kısa vadeli kâr büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görmesidir; Bu, makul bir fiyata büyüme arayan yatırımcılar için cazip bir değerlemeye işaret edebilir. Ek olarak hisse senedi, riskten kaçınan yatırımcılar için olumlu bir faktör olabilecek düşük fiyat oynaklığıyla da biliniyor.
Ayrıntılı analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/MCD adresinde McDonald’s Corporation için 12 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırımcılar, SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın veya SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim alabilir ve yatırım kararlarını şekillendirmek için güçlü uzman analizlerine ve gerçek zamanlı verilere erişebilirler.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
